辉煌优惠活动|易方达军工指数分级B净值上涨2.31% 请保持关注

时间:2019-04-16 09:14 来源:互联网 作者:佚名 浏览量:3940

辉煌优惠活动|易方达军工指数分级B净值上涨2.31% 请保持关注

辉煌优惠活动,金融界基金11月07日讯 今日易方达军工指数分级b上涨1.69%,成交43.65万元。截至目前场内价格为1.383元, 当前本基金场外净值为1.3845元,环比上个交易日上涨2.31%,溢价率为-0.11%,价格杠杆为1.788,净值杠杆为1.717,当前母基金净值为1.1999,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌47.96%,上折需母基金涨23.37%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.64%,近3个月本基金净值上涨4.31%,近6月本基金净值上涨12.77%,近1年本基金净值上涨24.26%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。